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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
AN Terrains | 15 874.00 | 6 617.00 | 9 257.00 | 15 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 281.00 | 900 793.00 | 224 488.00 | 1 125 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 335.00 | 650 449.00 | 398 886.00 | 1 049 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 013.00 | | 201 013.00 | 201 013.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 123.00 | | 96 123.00 | 96 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 985.00 | 1 571 506.00 | 1 281 479.00 | 2 852 985.00 |
BT Marchandises | 1 991 654.00 | 54 384.00 | 1 937 270.00 | 1 991 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 030.00 | 13 312.00 | 99 719.00 | 113 030.00 |
BZ Autres créances | 441 693.00 | | 441 693.00 | 441 693.00 |
CF Disponibilités | 1 534 321.00 | | 1 534 321.00 | 1 534 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 402.00 | 67 696.00 | 4 024 706.00 | 4 092 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 386.00 | 1 639 202.00 | 5 306 185.00 | 6 945 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 000.00 | 980 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 350.00 | 14 900.00 | | 23 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 224.00 | 308 449.00 | | 332 224.00 |
DK Provisions réglementées | 37 771.00 | 45 261.00 | | 37 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 191.00 | 1 432 458.00 | | 1 557 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 196.00 | 415 932.00 | | 305 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 411.00 | 933 792.00 | | 1 160 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 927.00 | 1 785 308.00 | | 1 648 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 285.00 | 572 321.00 | | 629 285.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 4 408.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 994.00 | 3 711 761.00 | | 3 748 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 185.00 | 5 144 219.00 | | 5 306 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 646.00 | 3 388 336.00 | | 3 538 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | 3 614.00 | | 3 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 137 026.00 | | 28 137 026.00 | 28 137 026.00 |
FG Production vendue services | 343 205.00 | | 343 205.00 | 343 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 480 231.00 | | 28 480 231.00 | 28 480 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 571 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 578 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 368.00 | |
GE Autres charges | | | 16 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 088 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653.00 | 32 453.00 | | 17 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 490.00 | 21 834.00 | | 7 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 727.00 | 54 287.00 | | 32 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 855.00 | 62.00 | | 14 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182.00 | 3 155.00 | | 20 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 545.00 | 51 132.00 | | 12 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 051.00 | 44 436.00 | | 51 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 053.00 | 86 138.00 | | 81 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 604 646.00 | 22 531 825.00 | | 28 604 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272 423.00 | 22 223 375.00 | | 28 272 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 224.00 | 308 449.00 | | 332 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 248.00 | | 54 208.00 | 3 038 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 682.00 | 567 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 472.00 | 2 852 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 331.00 | 95 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 459.00 | 2 190 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 741.00 | | 54 208.00 | 2 332 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 818.00 | | | 607 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 436.00 | 290 532.00 | 193 463.00 | 1 474 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 422.00 | 2 331.00 | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 881.00 | 290 110.00 | 191 132.00 | 1 458 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 261.00 | | 7 490.00 | 45 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 202.00 | 54 384.00 | 64 202.00 | 64 202.00 |
6T Sur comptes clients | 16 645.00 | 2 983.00 | 6 317.00 | 16 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 847.00 | 57 367.00 | 70 518.00 | 80 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 108.00 | 57 367.00 | 78 009.00 | 126 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 368.00 | 70 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 927.00 | 1 648 927.00 | | 1 648 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 948.00 | 375 948.00 | | 375 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 866.00 | 183 866.00 | | 183 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 123.00 | | 96 123.00 | 96 123.00 |
UX Autres créances clients | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
VB T. V. A. | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VC Groupe et associés | 149 335.00 | 149 335.00 | | 149 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 259.00 | 90 911.00 | 210 348.00 | 301 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 411.00 | 1 160 411.00 | | 1 160 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VP Divers | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 549.00 | 669 791.00 | 262 758.00 | 932 549.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 994.00 | 3 538 646.00 | 210 348.00 | 3 748 994.00 |