| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 041.00 | 13 676.00 | 365.00 | 14 041.00 |
AN Terrains | 15 874.00 | 7 675.00 | 8 199.00 | 15 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 940.00 | 892 408.00 | 398 533.00 | 1 290 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 940.00 | 703 114.00 | 315 826.00 | 1 018 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
BF Prêts | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 427.00 | 1 616 872.00 | 1 361 555.00 | 2 978 427.00 |
BT Marchandises | 1 909 583.00 | 53 941.00 | 1 855 642.00 | 1 909 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 327.00 | 10 975.00 | 151 352.00 | 162 327.00 |
BZ Autres créances | 572 863.00 | | 572 863.00 | 572 863.00 |
CF Disponibilités | 1 301 755.00 | | 1 301 755.00 | 1 301 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 596.00 | 64 916.00 | 3 904 680.00 | 3 969 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 023.00 | 1 681 789.00 | 5 266 235.00 | 6 948 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 573.00 | 23 350.00 | | 5 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 491.00 | 332 224.00 | | 207 491.00 |
DK Provisions réglementées | 30 498.00 | 37 771.00 | | 30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 409.00 | 1 557 191.00 | | 1 557 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 390.00 | 305 196.00 | | 214 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 501.00 | 1 160 411.00 | | 1 138 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 333.00 | 1 648 927.00 | | 1 740 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 325.00 | 629 285.00 | | 605 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 5 175.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 826.00 | 3 748 994.00 | | 3 708 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 235.00 | 5 306 185.00 | | 5 266 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 875.00 | 3 937.00 | | 3 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 138 501.00 | | | 1 138 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 290 562.00 | | 23 290 562.00 | 23 290 562.00 |
FG Production vendue services | 249 438.00 | | 249 438.00 | 249 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 540 000.00 | | 23 540 000.00 | 23 540 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 644 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 884 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 487 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 300.00 | 17 653.00 | | 42 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 207.00 | 7 583.00 | | 76 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 273.00 | 7 490.00 | | 7 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 780.00 | 32 727.00 | | 125 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 14 855.00 | | 4 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 379.00 | 5 327.00 | | 64 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 114.00 | 20 182.00 | | 71 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 666.00 | 12 545.00 | | 54 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 861.00 | 51 051.00 | | 5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 884.00 | 81 053.00 | | -21 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 773 507.00 | 28 604 646.00 | | 23 773 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 566 015.00 | 28 272 423.00 | | 23 566 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 491.00 | 332 224.00 | | 207 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 985.00 | | 333 499.00 | 2 852 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 582.00 | 556 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 056.00 | 2 978 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 474.00 | 2 325 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 359.00 | | 394.00 | 95 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 490.00 | | 269 739.00 | 2 190 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 136.00 | | 63 367.00 | 567 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 506.00 | 179 044.00 | 133 678.00 | 1 571 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 647.00 | 29.00 | | 13 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 859.00 | 179 015.00 | 133 678.00 | 1 557 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 771.00 | | 7 273.00 | 37 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 384.00 | 53 941.00 | 54 384.00 | 54 384.00 |
6T Sur comptes clients | 13 312.00 | 425.00 | 2 762.00 | 13 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 696.00 | 54 366.00 | 57 146.00 | 67 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 467.00 | 54 366.00 | 64 419.00 | 105 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 333.00 | 1 740 333.00 | | 1 740 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UP Prêts | 260 000.00 | 100 000.00 | 160 000.00 | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
UX Autres créances clients | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
VB T. V. A. | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
VC Groupe et associés | 241 719.00 | 241 719.00 | | 241 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 515.00 | 92 559.00 | 117 956.00 | 210 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 001.00 | 1 138 001.00 | | 1 138 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
VP Divers | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 898.00 | 842 158.00 | 326 740.00 | 1 168 898.00 |
VW T.V.A. | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 826.00 | 3 590 870.00 | 117 956.00 | 3 708 826.00 |