| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
AN Terrains | 15 874.00 | 10 850.00 | 5 024.00 | 15 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 902.00 | 1 105 655.00 | 401 247.00 | 1 506 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 453.00 | 982 143.00 | 135 310.00 | 1 117 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
BF Prêts | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 552.00 | | 170 552.00 | 170 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 349.00 | 2 111 822.00 | 1 514 527.00 | 3 626 349.00 |
BT Marchandises | 1 858 301.00 | 45 003.00 | 1 813 298.00 | 1 858 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 642.00 | 550.00 | 65 092.00 | 65 642.00 |
BZ Autres créances | 217 823.00 | | 217 823.00 | 217 823.00 |
CF Disponibilités | 1 773 444.00 | | 1 773 444.00 | 1 773 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 862.00 | 45 553.00 | 3 882 309.00 | 3 927 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 210.00 | 2 157 375.00 | 5 396 836.00 | 7 554 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 968.00 | | | 672 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 174.00 | 3 171.00 | | 20 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 364.00 | 217 003.00 | | 335 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DK Provisions réglementées | 15 225.00 | 19 581.00 | | 15 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 918.00 | 1 553 602.00 | | 1 703 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558.00 | 27 700.00 | | 4 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 345.00 | 1 584 409.00 | | 1 803 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 663.00 | 1 303 904.00 | | 1 283 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 761.00 | 593 260.00 | | 597 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 744.00 | | |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 1 758.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 918.00 | 3 712 774.00 | | 3 692 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 836.00 | 5 266 376.00 | | 5 396 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 918.00 | 3 712 774.00 | | 3 692 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 558.00 | 3 886.00 | | 4 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803 345.00 | | | 1 803 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 421 616.00 | | 24 421 616.00 | 24 421 616.00 |
FG Production vendue services | 238 291.00 | | 238 291.00 | 238 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 659 907.00 | | 24 659 907.00 | 24 659 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 762 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 699 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 553.00 | |
GE Autres charges | | | 15 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 236 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 639.00 | 17 283.00 | | 22 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 358.00 | | 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 356.00 | 4 616.00 | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 687.00 | 22 257.00 | | 27 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | 27 795.00 | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | 27 795.00 | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 190.00 | -5 538.00 | | 22 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 125.00 | 57 743.00 | | 90 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 005.00 | 47 047.00 | | 110 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 797 587.00 | 23 662 011.00 | | 24 797 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 462 222.00 | 23 445 008.00 | | 24 462 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 364.00 | 217 003.00 | | 335 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 106.00 | | 73 491.00 | 3 579 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 248.00 | 3 626 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 94 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 738.00 | 2 640 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 343.00 | | 53 625.00 | 2 612 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 367.00 | | 19 866.00 | 871 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 826.00 | 204 441.00 | 19 445.00 | 1 926 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 581.00 | 102.00 | 510.00 | 13 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 245.00 | 204 339.00 | 18 935.00 | 1 913 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 581.00 | | 4 356.00 | 19 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 874.00 | 45 003.00 | 42 874.00 | 42 874.00 |
6T Sur comptes clients | 10 624.00 | 550.00 | 10 624.00 | 10 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 498.00 | 45 553.00 | 53 498.00 | 53 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 079.00 | 45 553.00 | 57 854.00 | 73 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 553.00 | 53 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 663.00 | 1 283 663.00 | | 1 283 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 906.00 | 415 906.00 | | 415 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 868.00 | 133 868.00 | | 133 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UP Prêts | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 552.00 | 112 968.00 | 57 584.00 | 170 552.00 |
UX Autres créances clients | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
VB T. V. A. | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 495.00 | 1 795 495.00 | | 1 795 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 669.00 | 968 352.00 | 58 317.00 | 1 026 669.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 918.00 | 3 692 918.00 | | 3 692 918.00 |