| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 684.00 | 13 581.00 | 102.00 | 13 684.00 |
AN Terrains | 15 874.00 | 9 792.00 | 6 082.00 | 15 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 295.00 | 1 010 263.00 | 453 032.00 | 1 463 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 371.00 | 893 189.00 | 233 181.00 | 1 126 371.00 |
AX Avances et acomptes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 480.00 | | 149 480.00 | 149 480.00 |
BF Prêts | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 106.00 | 1 926 826.00 | 1 652 280.00 | 3 579 106.00 |
BT Marchandises | 1 842 538.00 | 42 874.00 | 1 799 664.00 | 1 842 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 030.00 | 10 624.00 | 53 406.00 | 64 030.00 |
BZ Autres créances | 242 766.00 | | 242 766.00 | 242 766.00 |
CF Disponibilités | 1 508 146.00 | | 1 508 146.00 | 1 508 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 594.00 | 53 498.00 | 3 614 096.00 | 3 667 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 699.00 | 1 980 324.00 | 5 266 376.00 | 7 246 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 171.00 | 13 064.00 | | 3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003.00 | 190 106.00 | | 217 003.00 |
DK Provisions réglementées | 19 581.00 | 24 197.00 | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 602.00 | 1 541 215.00 | | 1 553 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 700.00 | 121 863.00 | | 27 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 409.00 | 1 356 663.00 | | 1 584 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 904.00 | 1 543 823.00 | | 1 303 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 260.00 | 554 350.00 | | 593 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 744.00 | | | 201 744.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 3 365.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 774.00 | 3 580 064.00 | | 3 712 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 376.00 | 5 121 279.00 | | 5 266 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 774.00 | 3 556 252.00 | | 3 712 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | 3 905.00 | | 3 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 334 787.00 | | 23 334 787.00 | 23 334 787.00 |
FG Production vendue services | 206 114.00 | | 206 114.00 | 206 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 540 901.00 | | 23 540 901.00 | 23 540 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 633 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 711 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 293 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 283.00 | 41 906.00 | | 17 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 6 000.00 | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 616.00 | 6 301.00 | | 4 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 257.00 | 54 207.00 | | 22 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 795.00 | 29 722.00 | | 27 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 795.00 | 31 173.00 | | 27 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 538.00 | 23 034.00 | | -5 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 743.00 | 44 591.00 | | 57 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 047.00 | 34 216.00 | | 47 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 662 011.00 | 24 178 614.00 | | 23 662 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 445 008.00 | 23 988 508.00 | | 23 445 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 003.00 | 190 106.00 | | 217 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 110.00 | | 263 470.00 | 3 395 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 475.00 | 3 579 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 475.00 | 2 612 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 601.00 | | 253 217.00 | 2 438 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 113.00 | | 10 254.00 | 861 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 303.00 | 204 998.00 | 79 475.00 | 1 801 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 131.00 | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 853.00 | 204 866.00 | 79 475.00 | 1 787 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 197.00 | | 4 616.00 | 24 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 183.00 | 42 874.00 | 50 183.00 | 50 183.00 |
6T Sur comptes clients | 17 295.00 | 1 098.00 | 7 769.00 | 17 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 478.00 | 43 972.00 | 57 952.00 | 67 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 675.00 | 43 972.00 | 62 568.00 | 91 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 972.00 | 57 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 904.00 | 1 303 904.00 | | 1 303 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 010.00 | 372 010.00 | | 372 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UP Prêts | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
UX Autres créances clients | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
VB T. V. A. | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 559.00 | 1 579 559.00 | | 1 579 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 796.00 | 303 639.00 | 735 157.00 | 1 038 796.00 |
VW T.V.A. | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 774.00 | 3 712 774.00 | | 3 712 774.00 |