| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 684.00 | 13 450.00 | 233.00 | 13 684.00 |
AN Terrains | 15 874.00 | 8 734.00 | 7 140.00 | 15 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 410.00 | 995 347.00 | 302 063.00 | 1 297 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 317.00 | 783 772.00 | 341 545.00 | 1 125 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 280.00 | | 146 280.00 | 146 280.00 |
BF Prêts | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 110.00 | 1 801 303.00 | 1 593 807.00 | 3 395 110.00 |
BT Marchandises | 1 911 019.00 | 50 183.00 | 1 860 836.00 | 1 911 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 938.00 | 17 295.00 | 90 643.00 | 107 938.00 |
BZ Autres créances | 302 821.00 | | 302 821.00 | 302 821.00 |
CF Disponibilités | 1 260 374.00 | | 1 260 374.00 | 1 260 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 950.00 | 67 478.00 | 3 527 472.00 | 3 594 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 060.00 | 1 868 781.00 | 5 121 279.00 | 6 990 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 064.00 | 5 573.00 | | 13 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 106.00 | 207 491.00 | | 190 106.00 |
DK Provisions réglementées | 24 197.00 | 30 498.00 | | 24 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 215.00 | 1 557 409.00 | | 1 541 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 863.00 | 214 390.00 | | 121 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 663.00 | 1 138 501.00 | | 1 356 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 823.00 | 1 740 333.00 | | 1 543 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 350.00 | 605 325.00 | | 554 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 912.00 | | |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 1 365.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 064.00 | 3 708 826.00 | | 3 580 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 279.00 | 5 266 235.00 | | 5 121 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 252.00 | 3 590 870.00 | | 3 556 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 905.00 | 3 875.00 | | 3 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 356 663.00 | | | 1 356 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 785 575.00 | | 23 785 575.00 | 23 785 575.00 |
FG Production vendue services | 248 438.00 | | 248 438.00 | 248 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 034 013.00 | | 24 034 013.00 | 24 034 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 120 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 306 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 858 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 906.00 | 42 300.00 | | 41 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 76 207.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 301.00 | 7 273.00 | | 6 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 207.00 | 125 780.00 | | 54 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 722.00 | 4 299.00 | | 29 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | 2 436.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 173.00 | 71 114.00 | | 31 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 034.00 | 54 666.00 | | 23 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 591.00 | 5 861.00 | | 44 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 216.00 | -21 884.00 | | 34 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 178 614.00 | 23 773 507.00 | | 24 178 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 988 508.00 | 23 566 015.00 | | 23 988 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 106.00 | 207 491.00 | | 190 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 427.00 | | 439 547.00 | 2 978 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 864.00 | 3 395 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 95 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 507.00 | 2 438 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 754.00 | | 135 354.00 | 2 325 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 920.00 | | 304 193.00 | 556 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 872.00 | 207 097.00 | 22 666.00 | 1 616 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 676.00 | 131.00 | 357.00 | 13 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 197.00 | 206 966.00 | 22 309.00 | 1 603 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 498.00 | | 6 301.00 | 30 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 941.00 | 50 183.00 | 53 941.00 | 53 941.00 |
6T Sur comptes clients | 10 975.00 | 8 656.00 | 2 336.00 | 10 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 916.00 | 58 839.00 | 56 277.00 | 64 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 414.00 | 58 839.00 | 62 578.00 | 95 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 839.00 | 56 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 823.00 | 1 543 823.00 | | 1 543 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 679.00 | 368 679.00 | | 368 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 036.00 | 133 036.00 | | 133 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UP Prêts | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
UX Autres créances clients | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
VB T. V. A. | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
VC Groupe et associés | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 958.00 | 94 146.00 | 23 812.00 | 117 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 963.00 | 1 353 963.00 | | 1 353 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 390.00 | 402 660.00 | 735 730.00 | 1 138 390.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 064.00 | 3 556 252.00 | 23 812.00 | 3 580 064.00 |