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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 667 727.00 | | 667 727.00 | 667 727.00 |
AP Constructions | 324 902.00 | 128 755.00 | 196 146.00 | 324 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 148.00 | 43 799.00 | 12 349.00 | 56 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 764.00 | 250 373.00 | 90 391.00 | 340 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 726.00 | 427 053.00 | 988 672.00 | 1 415 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
BZ Autres créances | 175 867.00 | | 175 867.00 | 175 867.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 591.00 | | 253 591.00 | 253 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 317.00 | 427 053.00 | 1 242 263.00 | 1 669 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 862 771.00 | | | 862 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 904 690.00 | | | 904 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 573.00 | | | 337 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 263.00 | | | 1 242 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 352.00 | | | 204 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
FG Production vendue services | 643 709.00 | | 643 709.00 | 643 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 085.00 | | 657 085.00 | 657 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 406.00 | | | -18 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 102.00 | | | 667 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 545.00 | | | 668 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 555.00 | 60 374.00 | 133 180.00 | 193 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 724.00 | 204 664.00 | 22 059.00 | 226 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 573.00 | 204 392.00 | 133 180.00 | 337 573.00 |