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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 667 727.00 | | 667 727.00 | 667 727.00 |
AP Constructions | 324 902.00 | 196 520.00 | 128 382.00 | 324 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 148.00 | 50 989.00 | 5 159.00 | 56 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 433.00 | 304 658.00 | 46 775.00 | 351 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 395.00 | 556 293.00 | 870 102.00 | 1 426 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BZ Autres créances | 344 678.00 | | 344 678.00 | 344 678.00 |
CF Disponibilités | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 357.00 | | 467 357.00 | 467 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 752.00 | 556 293.00 | 1 337 459.00 | 1 893 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 931 706.00 | | | 931 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 368.00 | | | 1 002 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 620.00 | | | 177 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 091.00 | | | 335 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 459.00 | | | 1 337 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 495.00 | | | 201 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 652.00 | 58 640.00 | | 497 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 526.00 | 58 640.00 | | 493 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 620.00 | 44 024.00 | 133 595.00 | 177 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 045.00 | 356 045.00 | | 356 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 105.00 | 356 045.00 | 22 059.00 | 378 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 091.00 | 201 495.00 | 133 595.00 | 335 091.00 |