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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 667 727.00 | | 667 727.00 | 667 727.00 |
AP Constructions | 345 200.00 | 228 840.00 | 116 360.00 | 345 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 148.00 | 53 458.00 | 2 690.00 | 56 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 946.00 | 317 542.00 | 34 404.00 | 351 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 206.00 | 603 965.00 | 843 241.00 | 1 447 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BZ Autres créances | 407 564.00 | | 407 564.00 | 407 564.00 |
CF Disponibilités | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 097.00 | | 492 097.00 | 492 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 303.00 | 603 965.00 | 1 335 338.00 | 1 939 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 959 006.00 | | | 959 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 131.00 | | | 1 048 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 207.00 | | | 287 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 338.00 | | | 1 335 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 774.00 | | | 216 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 292.00 | 56 549.00 | 8 876.00 | 556 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 167.00 | 56 549.00 | 8 876.00 | 552 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 745.00 | 63 313.00 | 70 432.00 | 133 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 885.00 | 437 885.00 | | 437 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 945.00 | 437 885.00 | 22 059.00 | 459 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 206.00 | 216 774.00 | 70 432.00 | 287 206.00 |