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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 667 727.00 | | 667 727.00 | 667 727.00 |
AP Constructions | 324 902.00 | 163 766.00 | 161 135.00 | 324 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 148.00 | 48 264.00 | 7 884.00 | 56 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 733.00 | 281 497.00 | 60 236.00 | 341 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 695.00 | 497 653.00 | 919 042.00 | 1 416 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 285 474.00 | | 285 474.00 | 285 474.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 892.00 | | 328 892.00 | 328 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 587.00 | 497 653.00 | 1 247 934.00 | 1 745 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DG Autres réserves | 861 328.00 | | | 861 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
DL TOTAL (I) | 975 067.00 | | | 975 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 867.00 | | | 272 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 934.00 | | | 1 247 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 854.00 | | | 201 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 053.00 | 72 916.00 | 2 317.00 | 427 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 927.00 | 72 916.00 | 2 317.00 | 422 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 447.00 | 164 435.00 | 71 012.00 | 235 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 321.00 | 286 321.00 | | 286 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 381.00 | 286 321.00 | 22 059.00 | 308 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 867.00 | 201 854.00 | 71 012.00 | 272 867.00 |