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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 382 869.00 | | 382 869.00 | 382 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 290.00 | 76 382.00 | 54 908.00 | 131 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 852.00 | 72 948.00 | 4 903.00 | 77 852.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 927.00 | 166 070.00 | 454 856.00 | 620 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BP En cours de production de services | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 895.00 | 25 298.00 | 439 597.00 | 464 895.00 |
BZ Autres créances | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CF Disponibilités | 139 524.00 | | 139 524.00 | 139 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 169.00 | 25 298.00 | 696 871.00 | 722 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 096.00 | 191 368.00 | 1 151 727.00 | 1 343 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 433.00 | 473 494.00 | | 568 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 741.00 | 94 938.00 | | 148 741.00 |
DL TOTAL (I) | 772 174.00 | 623 433.00 | | 772 174.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 233.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 357.00 | 220 668.00 | | 109 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 539.00 | 164 449.00 | | 151 539.00 |
EA Autres dettes | 34 884.00 | 21 037.00 | | 34 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 553.00 | 406 388.00 | | 299 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 727.00 | 1 109 822.00 | | 1 151 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 553.00 | 406 388.00 | | 299 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 199.00 | | 2 746 199.00 | 2 746 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 199.00 | | 2 746 199.00 | 2 746 199.00 |
FM Production stockée | | | 13 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 475.00 | 16 764.00 | | 49 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 127.00 | 2 758 460.00 | | 2 776 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 386.00 | 2 663 522.00 | | 2 627 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 741.00 | 94 938.00 | | 148 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 383.00 | | 76 728.00 | 545 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 620 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 209 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 609.00 | | | 399 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 216.00 | | 76 728.00 | 133 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 975.00 | 26 897.00 | 801.00 | 139 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 867.00 | 873.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 109.00 | 26 024.00 | 801.00 | 124 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 979.00 | | 5 681.00 | 30 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 979.00 | | 5 681.00 | 30 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 979.00 | | 5 681.00 | 110 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 357.00 | 109 357.00 | | 109 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | 1.00 | 12 175.00 | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 433 729.00 | 433 729.00 | | 433 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VP Divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 301.00 | 495 126.00 | 12 175.00 | 507 301.00 |
VW T.V.A. | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 553.00 | 299 553.00 | | 299 553.00 |