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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AH Fonds commercial | 382 869.00 | | 382 869.00 | 382 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 271.00 | 132 027.00 | 2 244.00 | 134 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 557.00 | 74 109.00 | 1 448.00 | 75 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 613.00 | 222 875.00 | 398 738.00 | 621 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BP En cours de production de services | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 529.00 | 25 052.00 | 505 477.00 | 530 529.00 |
BZ Autres créances | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 091.00 | 25 052.00 | 712 039.00 | 737 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 703.00 | 247 927.00 | 1 110 776.00 | 1 358 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 159.00 | | | 404 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
DL TOTAL (I) | 527 786.00 | | | 527 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 976.00 | | | 243 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 196.00 | | | 164 196.00 |
EA Autres dettes | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 991.00 | | | 582 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 776.00 | | | 1 110 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 145.00 | | | 556 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 468.00 | | 2 183 468.00 | 2 183 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 468.00 | | 2 183 468.00 | 2 183 468.00 |
FM Production stockée | | | 36 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 038.00 | | | 2 327 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 411.00 | | | 2 258 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 820.00 | | 4 659.00 | 620 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866.00 | 621 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | 209 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 609.00 | | | 399 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 035.00 | | 4 659.00 | 209 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 458.00 | 2 283.00 | 3 866.00 | 224 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 719.00 | 2 283.00 | 3 866.00 | 207 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 976.00 | 243 976.00 | | 243 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 500 667.00 | 500 667.00 | | 500 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VB T. V. A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 787.00 | 68 800.00 | 18 987.00 | 87 787.00 |
VI Groupe et associés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 692.00 | 574 516.00 | 12 176.00 | 586 692.00 |
VW T.V.A. | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 138.00 | 556 145.00 | 18 993.00 | 575 138.00 |