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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 382 869.00 | | 382 869.00 | 382 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 305.00 | 103 327.00 | 27 978.00 | 131 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 728.00 | 74 818.00 | 2 909.00 | 77 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 819.00 | 194 886.00 | 425 933.00 | 620 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BP En cours de production de services | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 710.00 | 24 328.00 | 399 382.00 | 423 710.00 |
BZ Autres créances | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CF Disponibilités | 309 531.00 | | 309 531.00 | 309 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 410.00 | 24 328.00 | 880 082.00 | 904 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 230.00 | 219 214.00 | 1 306 015.00 | 1 525 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 174.00 | 568 433.00 | | 567 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 245.00 | 148 741.00 | | 28 245.00 |
DL TOTAL (I) | 650 419.00 | 772 174.00 | | 650 419.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 190.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 149.00 | 109 357.00 | | 316 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 909.00 | 151 539.00 | | 221 909.00 |
EA Autres dettes | 33 775.00 | 34 884.00 | | 33 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 595.00 | 299 553.00 | | 575 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 015.00 | 1 151 727.00 | | 1 306 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 595.00 | 299 553.00 | | 575 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 145.00 | | 2 563 145.00 | 2 563 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 145.00 | | 2 563 145.00 | 2 563 145.00 |
FM Production stockée | | | 19 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 49 475.00 | | 10 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 033.00 | 2 776 127.00 | | 2 600 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 787.00 | 2 627 386.00 | | 2 571 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 245.00 | 148 741.00 | | 28 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 927.00 | | 2 823.00 | 620 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 620 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 209 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 609.00 | | | 399 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 142.00 | | 2 823.00 | 209 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 071.00 | 31 364.00 | 2 548.00 | 166 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 331.00 | 31 364.00 | 2 548.00 | 149 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 298.00 | 495.00 | 1 465.00 | 25 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 298.00 | 495.00 | 1 465.00 | 25 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 298.00 | 495.00 | 1 465.00 | 105 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 149.00 | 316 149.00 | | 316 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | 1.00 | 12 175.00 | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 394 439.00 | 394 439.00 | | 394 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VB T. V. A. | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VP Divers | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 264.00 | 485 089.00 | 12 175.00 | 497 264.00 |
VW T.V.A. | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 596.00 | 575 596.00 | | 575 596.00 |