| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 5 134.00 | 2 797.00 | 7 932.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 45 608.00 | 32 210.00 | 13 398.00 | 45 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802.00 | 6 202.00 | 1 600.00 | 7 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 898.00 | 11 876.00 | 2 022.00 | 13 898.00 |
AV Immobilisations en cours | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 815.00 | 55 422.00 | 34 393.00 | 89 815.00 |
BT Marchandises | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 914.00 | 55 422.00 | 245 492.00 | 300 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
DH Report à nouveau | | 73 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 682.00 | 24 547.00 | | 12 682.00 |
DL TOTAL (I) | 132 478.00 | 119 796.00 | | 132 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220.00 | 18 688.00 | | 6 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 969.00 | 32 936.00 | | 54 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 804.00 | 50 589.00 | | 51 804.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 015.00 | 102 332.00 | | 113 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 492.00 | 222 128.00 | | 245 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 015.00 | 96 124.00 | | 113 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 2 959.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 858.00 | 743 623.00 | | 882 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 176.00 | 719 076.00 | | 870 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 682.00 | 24 547.00 | | 12 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 448.00 | | 13 550.00 | 83 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 89 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 67 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 342.00 | | 11 150.00 | 63 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 400.00 | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 661.00 | 11 944.00 | 7 183.00 | 50 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 644.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 171.00 | 9 300.00 | 7 183.00 | 48 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 724.00 | 42 624.00 | 5 100.00 | 47 724.00 |
VW T.V.A. | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |