| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 7 608.00 | 323.00 | 7 932.00 |
AP Constructions | 47 723.00 | 37 771.00 | 9 952.00 | 47 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 058.00 | 7 318.00 | 7 741.00 | 15 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | 13 278.00 | 8 747.00 | 22 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 888.00 | 65 975.00 | 39 913.00 | 105 888.00 |
BT Marchandises | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 234 656.00 | | 234 656.00 | 234 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 233.00 | | 359 233.00 | 359 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 120.00 | 65 975.00 | 399 146.00 | 465 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 478.00 | 97 796.00 | | 110 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 358.00 | 12 682.00 | | 59 358.00 |
DL TOTAL (I) | 191 835.00 | 132 478.00 | | 191 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 605.00 | 6 220.00 | | 47 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 3.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 273.00 | 54 969.00 | | 81 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 573.00 | 51 804.00 | | 77 573.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 310.00 | 113 015.00 | | 207 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 146.00 | 245 492.00 | | 399 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 392.00 | 113 015.00 | | 169 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 178 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | 1 996.00 | | 16 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 506.00 | 882 858.00 | | 1 243 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 148.00 | 870 176.00 | | 1 184 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 358.00 | 12 682.00 | | 59 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 815.00 | | 18 573.00 | 89 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 105 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 207.00 | | 1 075.00 | 17 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 308.00 | | 17 498.00 | 67 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 422.00 | 10 553.00 | | 55 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 2 474.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 288.00 | 8 079.00 | | 50 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 724.00 | 35 124.00 | 2 600.00 | 37 724.00 |