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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 010.00 | 65.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
AP Constructions | 138 888.00 | 41 479.00 | 97 409.00 | 138 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 822.00 | 8 825.00 | 10 997.00 | 19 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 335.00 | 16 294.00 | 8 042.00 | 24 335.00 |
AX Avances et acomptes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 894.00 | 75 540.00 | 132 354.00 | 207 894.00 |
BT Marchandises | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CF Disponibilités | 332 462.00 | | 332 462.00 | 332 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 476.00 | | 533 476.00 | 533 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 369.00 | 75 540.00 | 665 830.00 | 741 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 835.00 | 110 478.00 | | 169 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 711.00 | 59 358.00 | | 108 711.00 |
DL TOTAL (I) | 300 546.00 | 191 835.00 | | 300 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 081.00 | 47 605.00 | | 109 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 731.00 | 858.00 | | 10 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 336.00 | 81 273.00 | | 120 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 836.00 | 77 573.00 | | 124 836.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 283.00 | 207 310.00 | | 365 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 830.00 | 399 146.00 | | 665 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 471.00 | 169 392.00 | | 245 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 888.00 | | 102 006.00 | 105 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 806.00 | | 99 006.00 | 84 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 3 000.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 975.00 | 9 565.00 | | 65 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 608.00 | 1 333.00 | | 7 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | 8 232.00 | | 58 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
VI Groupe et associés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 499.00 | 54 899.00 | 5 600.00 | 60 499.00 |
VW T.V.A. | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 283.00 | 365 283.00 | | 365 283.00 |