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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 868.00 | 70 821.00 | 34 047.00 | 104 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 998.00 | 70 821.00 | 51 177.00 | 121 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
084 Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
110 Total général Actif | 132 089.00 | 70 821.00 | 61 268.00 | 132 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 531.00 | 124 091.00 | | 125 531.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 671.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 538.00 | 125 762.00 | | 125 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 206.00 | 3 714.00 | | 3 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 54.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 53 643.00 | 47 996.00 | | 53 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 704.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 337.00 | 55 487.00 | | 49 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 849.00 | 13 731.00 | | 13 849.00 |
262 Autres charges | 1 183.00 | 2 993.00 | | 1 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 216.00 | 125 679.00 | | 122 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 322.00 | 82.00 | | 3 322.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 433.00 | | |
294 Charges financières | 533.00 | 1 010.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 1 285.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 558.00 | 9 220.00 | | 2 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 210.00 | | | 8 210.00 |