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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 369.00 | 108 823.00 | 14 545.00 | 123 369.00 |
040 Immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 619.00 | 108 823.00 | 30 796.00 | 139 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
084 Disponibilités | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
110 Total général Actif | 189 336.00 | 108 823.00 | 80 513.00 | 189 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 325.00 | 137 188.00 | | 131 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 6 763.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 325.00 | 145 451.00 | | 131 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 374.00 | 4 550.00 | | 3 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | -397.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 53 302.00 | 56 316.00 | | 53 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 420.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 139.00 | 53 079.00 | | 69 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 857.00 | 13 593.00 | | 10 857.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 615.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 815.00 | 129 174.00 | | 138 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 490.00 | 16 277.00 | | -7 490.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 176.00 | 151.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | 2 236.00 | | -1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 151.00 | 13 939.00 | | -6 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 717.00 | | | 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 824.00 | | | 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |