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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 104 857.00 | 617 757.00 | 487 100.00 | 1 104 857.00 |
040 Immobilisations financières | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 096.00 | 618 809.00 | 511 287.00 | 1 130 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
060 Stock marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | 5 326.00 | 6 323.00 | 11 650.00 |
072 Créances – Autres | 110 358.00 | | 110 358.00 | 110 358.00 |
084 Disponibilités | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
088 Caisse | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 461.00 | 5 326.00 | 545 135.00 | 550 461.00 |
110 Total général Actif | 1 680 557.00 | 624 135.00 | 1 056 423.00 | 1 680 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 721 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 851 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 423.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 112 597.00 | | | 1 112 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |