| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 251.00 | 286 562.00 | 256 689.00 | 543 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 004.00 | 459 658.00 | 230 345.00 | 690 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 462.00 | 747 272.00 | 597 190.00 | 1 344 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 529.00 | | 141 529.00 | 141 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BZ Autres créances | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
CF Disponibilités | 179 747.00 | | 179 747.00 | 179 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 818.00 | | 480 818.00 | 480 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 280.00 | 747 272.00 | 1 078 007.00 | 1 825 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 758 457.00 | 687 457.00 | | 758 457.00 |
DH Report à nouveau | 13 939.00 | 9 510.00 | | 13 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 172.00 | 75 429.00 | | -52 172.00 |
DL TOTAL (I) | 811 994.00 | 864 166.00 | | 811 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 600.00 | 25 728.00 | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 221.00 | 77 507.00 | | 131 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 192.00 | 102 107.00 | | 90 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 013.00 | 205 343.00 | | 266 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 007.00 | 1 069 509.00 | | 1 078 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 385.00 | 127 912.00 | 25.00 | 619 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 334.00 | 127 912.00 | 25.00 | 618 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 952.00 | 125 952.00 | | 125 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 509.00 | 125 952.00 | 11 557.00 | 137 509.00 |