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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 915.00 | 368 733.00 | 213 182.00 | 581 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 279.00 | 509 496.00 | 210 783.00 | 720 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 402.00 | 879 281.00 | 534 121.00 | 1 413 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BT Marchandises | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BZ Autres créances | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
CF Disponibilités | 397 453.00 | | 397 453.00 | 397 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 420.00 | | 675 420.00 | 675 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 823.00 | 879 281.00 | 1 209 541.00 | 2 088 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 758 456.00 | 758 456.00 | | 758 456.00 |
DH Report à nouveau | -38 232.00 | 13 939.00 | | -38 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 377.00 | -52 171.00 | | -55 377.00 |
DL TOTAL (I) | 756 616.00 | 811 994.00 | | 756 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 104.00 | 44 599.00 | | 195 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 808.00 | 131 220.00 | | 100 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 012.00 | 90 192.00 | | 157 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 925.00 | 266 013.00 | | 452 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 541.00 | 1 078 007.00 | | 1 209 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 272.00 | 145 268.00 | 13 260.00 | 747 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 221.00 | 145 268.00 | 13 260.00 | 746 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 104.00 | 12 457.00 | 182 647.00 | 195 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 312.00 | 117 755.00 | 11 557.00 | 129 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 925.00 | 270 278.00 | 182 647.00 | 452 925.00 |