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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 563.00 | 231 346.00 | 157 217.00 | 388 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 777.00 | 346 912.00 | 300 865.00 | 647 777.00 |
BF Prêts | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 597.00 | 579 310.00 | 533 287.00 | 1 112 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 940.00 | | 138 940.00 | 138 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 261.00 | 5 326.00 | 12 935.00 | 18 261.00 |
BZ Autres créances | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
CF Disponibilités | 178 074.00 | | 178 074.00 | 178 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 378.00 | 5 326.00 | 492 051.00 | 497 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 974.00 | 584 636.00 | 1 025 339.00 | 1 609 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
DH Report à nouveau | 509 989.00 | 479 931.00 | | 509 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 520.00 | 30 058.00 | | 39 520.00 |
DL TOTAL (I) | 788 736.00 | 749 216.00 | | 788 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 98.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 819.00 | 120 376.00 | | 117 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 677.00 | 121 860.00 | | 118 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 602.00 | 242 333.00 | | 236 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 339.00 | 991 549.00 | | 1 025 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 303.00 | 108 963.00 | 42 957.00 | 513 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 251.00 | 108 963.00 | 42 957.00 | 512 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 462.00 | 122 564.00 | 9 897.00 | 132 462.00 |