| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 355.00 | 2 737.00 | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 303.00 | 428 921.00 | 246 382.00 | 675 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 136.00 | 554 065.00 | 222 070.00 | 776 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 686.00 | 983 342.00 | 581 345.00 | 1 564 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BT Marchandises | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BZ Autres créances | 101 946.00 | | 101 946.00 | 101 946.00 |
CF Disponibilités | 388 834.00 | | 388 834.00 | 388 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 792.00 | | 775 792.00 | 775 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 478.00 | 983 342.00 | 1 357 137.00 | 2 340 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 758 457.00 | 758 456.00 | | 758 457.00 |
DH Report à nouveau | -93 610.00 | -38 232.00 | | -93 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 243.00 | -55 377.00 | | 21 243.00 |
DL TOTAL (I) | 777 859.00 | 756 616.00 | | 777 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 520.00 | 195 104.00 | | 159 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 405.00 | 100 808.00 | | 184 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 352.00 | 157 012.00 | | 235 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 277.00 | 452 925.00 | | 579 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 137.00 | 1 209 541.00 | | 1 357 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 403.00 | | 201 930.00 | 1 413 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 647.00 | 1 564 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | 51 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 595.00 | 1 501 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 342.00 | | 3 092.00 | 49 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 504.00 | | 198 838.00 | 1 352 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VP Divers | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 756.00 | 182 199.00 | 11 557.00 | 193 756.00 |