| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 073.00 | 49 597.00 | 1 476.00 | 51 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 732.00 | 56 521.00 | 6 211.00 | 62 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
BZ Autres créances | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 774.00 | | 80 774.00 | 80 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 506.00 | 56 521.00 | 86 985.00 | 143 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
DH Report à nouveau | -214 204.00 | -159 743.00 | | -214 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 293.00 | -54 461.00 | | 23 293.00 |
DL TOTAL (I) | -140 997.00 | -164 290.00 | | -140 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737.00 | 1 623.00 | | 1 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 385.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 738.00 | 29 819.00 | | 37 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 083.00 | 52 196.00 | | 59 083.00 |
EA Autres dettes | 118 501.00 | 133 577.00 | | 118 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 982.00 | 217 599.00 | | 227 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 985.00 | 53 309.00 | | 86 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 982.00 | 217 599.00 | | 227 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | 1 623.00 | | 1 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 652.00 | | 143 652.00 | 143 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 652.00 | | 143 652.00 | 143 652.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 090.00 | 1 578.00 | | 5 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 968.00 | 2 992.00 | | 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 18 037.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 768.00 | 85 763.00 | | 148 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 474.00 | 140 225.00 | | 125 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 293.00 | -54 461.00 | | 23 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 62 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 974.00 | 547.00 | | 55 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 974.00 | 547.00 | | 55 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 501.00 | 118 501.00 | | 118 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VW T.V.A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 982.00 | 227 982.00 | | 227 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 361.00 | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 265.00 | 4 603.00 | | 8 265.00 |
ST Autres comptes | 59 781.00 | 59 189.00 | | 59 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 862.00 | 30 982.00 | | 30 862.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | 3 620.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 1 464.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | 1 825.00 | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 885.00 | 20 725.00 | | 23 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 893.00 | 14 440.00 | | 13 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 128.00 | 98 394.00 | | 99 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |