| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 380.00 | 26 457.00 | 3 923.00 | 30 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 039.00 | 33 382.00 | 8 657.00 | 42 039.00 |
BP En cours de production de services | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 166.00 | 33 382.00 | 100 785.00 | 134 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
DH Report à nouveau | -272 447.00 | -250 181.00 | | -272 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 220.00 | -22 266.00 | | -8 220.00 |
DL TOTAL (I) | -230 752.00 | -222 532.00 | | -230 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 563.00 | 86 560.00 | | 86 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 463.00 | 28 072.00 | | 53 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 798.00 | 55 976.00 | | 49 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 809.00 | 46 909.00 | | 34 809.00 |
EA Autres dettes | 106 903.00 | 118 508.00 | | 106 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 537.00 | 336 025.00 | | 331 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 785.00 | 113 493.00 | | 100 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 537.00 | 336 025.00 | | 331 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 1 567.00 | | 1 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
FM Production stockée | | | 3 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 376.00 | 144 811.00 | | 138 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 596.00 | 167 076.00 | | 146 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 220.00 | -22 266.00 | | -8 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 903.00 | | 3 826.00 | 49 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 690.00 | 42 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 690.00 | 37 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 169.00 | | 3 826.00 | 45 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 050.00 | 1 022.00 | 11 690.00 | 44 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | 1 022.00 | 11 690.00 | 44 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VI Groupe et associés | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 537.00 | 331 537.00 | | 331 537.00 |