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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 344.00 | 50 385.00 | 1 959.00 | 52 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 003.00 | 57 310.00 | 6 693.00 | 64 003.00 |
BP En cours de production de services | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 916.00 | | 59 916.00 | 59 916.00 |
BZ Autres créances | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 329.00 | 57 310.00 | 111 020.00 | 168 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
DH Report à nouveau | -190 911.00 | -214 204.00 | | -190 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 270.00 | 23 293.00 | | -59 270.00 |
DL TOTAL (I) | -200 267.00 | -140 997.00 | | -200 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 643.00 | 1 737.00 | | 86 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 10 922.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 081.00 | 37 738.00 | | 39 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 073.00 | 59 083.00 | | 79 073.00 |
EA Autres dettes | 106 192.00 | 118 501.00 | | 106 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 286.00 | 227 982.00 | | 311 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 020.00 | 86 985.00 | | 111 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 286.00 | 227 982.00 | | 311 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | 1 737.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
FM Production stockée | | | 18 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | 5 090.00 | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 345.00 | 968.00 | | 9 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 35.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 35.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 564.00 | -35.00 | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 588.00 | 148 768.00 | | 165 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 858.00 | 125 474.00 | | 224 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 270.00 | 23 293.00 | | -59 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 732.00 | | 1 271.00 | 62 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 997.00 | | 1 271.00 | 57 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 521.00 | 789.00 | | 56 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 521.00 | 789.00 | | 56 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 286.00 | 311 286.00 | | 311 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 401.00 | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 511.00 | 8 265.00 | | 8 511.00 |
ST Autres comptes | 81 678.00 | 59 781.00 | | 81 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
YT Sous‐traitance | 8 560.00 | 220.00 | | 8 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 10.00 | 1 488.00 | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | 1 889.00 | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 438.00 | 23 885.00 | | 30 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 703.00 | 13 893.00 | | 11 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 611.00 | 99 128.00 | | 129 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |