| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 245.00 | 37 126.00 | 1 119.00 | 38 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 903.00 | 44 050.00 | 5 853.00 | 49 903.00 |
BP En cours de production de services | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
BZ Autres créances | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 543.00 | 44 050.00 | 113 493.00 | 157 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
DH Report à nouveau | -250 181.00 | -190 911.00 | | -250 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 266.00 | -59 270.00 | | -22 266.00 |
DL TOTAL (I) | -222 532.00 | -200 267.00 | | -222 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 560.00 | 86 643.00 | | 86 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 072.00 | 298.00 | | 28 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 976.00 | 39 081.00 | | 55 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 909.00 | 79 073.00 | | 46 909.00 |
EA Autres dettes | 118 508.00 | 106 192.00 | | 118 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 025.00 | 311 286.00 | | 336 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 493.00 | 111 020.00 | | 113 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 025.00 | 311 286.00 | | 336 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 1 649.00 | | 1 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 061.00 | | 137 061.00 | 137 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 061.00 | | 137 061.00 | 137 061.00 |
FM Production stockée | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 058.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 161.00 | 494.00 | | 12 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 161.00 | 494.00 | | 12 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 161.00 | 9 564.00 | | -10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 811.00 | 165 588.00 | | 144 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 076.00 | 224 858.00 | | 167 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 266.00 | -59 270.00 | | -22 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 49 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 45 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 310.00 | 840.00 | 14 100.00 | 57 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 310.00 | 840.00 | 14 100.00 | 57 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VI Groupe et associés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 025.00 | 336 025.00 | | 336 025.00 |