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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 765 341.00 | 93 710.00 | 671 631.00 | 765 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 553.00 | 86 977.00 | 66 576.00 | 153 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 594.00 | 105 398.00 | 164 196.00 | 269 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 145.00 | 286 084.00 | 1 019 060.00 | 1 305 145.00 |
BT Marchandises | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 453.00 | 102 986.00 | 1 261 467.00 | 1 364 453.00 |
BZ Autres créances | 627 177.00 | | 627 177.00 | 627 177.00 |
CF Disponibilités | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 213.00 | 102 986.00 | 1 971 227.00 | 2 074 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 358.00 | 389 070.00 | 2 990 287.00 | 3 379 358.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 371.00 | 750.00 | | 7 371.00 |
DG Autres réserves | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
DH Report à nouveau | 714 664.00 | 588 879.00 | | 714 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309.00 | 132 407.00 | | 29 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 561.00 | 51 615.00 | | 47 561.00 |
DL TOTAL (I) | 991 229.00 | 965 973.00 | | 991 229.00 |
DP Provisions pour risques | 16 064.00 | 12 977.00 | | 16 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 064.00 | 12 977.00 | | 16 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 673.00 | 401 089.00 | | 737 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 788.00 | 316.00 | | 316 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 666.00 | 37 568.00 | | 42 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | 165 982.00 | | 114 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 674.00 | 227 223.00 | | 277 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
EA Autres dettes | 409 193.00 | 1 008 838.00 | | 409 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 995.00 | 1 846 477.00 | | 1 982 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 287.00 | 2 825 428.00 | | 2 990 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 661.00 | 76 076.00 | 23 653.00 | 233 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 661.00 | 76 076.00 | 23 653.00 | 233 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 977.00 | 3 087.00 | | 12 977.00 |
6T Sur comptes clients | 63 262.00 | 66 116.00 | 26 392.00 | 63 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 262.00 | 66 116.00 | 26 392.00 | 63 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 239.00 | 69 203.00 | 26 392.00 | 76 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 788.00 | 316 788.00 | | 316 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 674.00 | 277 674.00 | | 277 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 193.00 | 409 193.00 | | 409 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 990.00 | 105 451.00 | | 78 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 673.00 | 220 132.00 | 475 509.00 | 737 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993 471.00 | 1 993 471.00 | | 1 993 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 616.00 | 1 993 471.00 | 56 145.00 | 2 049 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 329.00 | 1 449 249.00 | 475 509.00 | 1 940 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 352 976.00 | | | 352 976.00 |