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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 910 000.00 | | 5 910 000.00 | 5 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 157.00 | 237 750.00 | 625 407.00 | 863 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882 417.00 | 237 750.00 | 6 644 667.00 | 6 882 417.00 |
BT Marchandises | 1 527 949.00 | | 1 527 949.00 | 1 527 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
BZ Autres créances | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 413 581.00 | | 413 581.00 | 413 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 897.00 | | 2 052 897.00 | 2 052 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 314.00 | 237 750.00 | 8 697 564.00 | 8 935 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 287 653.00 | | | 287 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 959.00 | | | 380 959.00 |
DL TOTAL (I) | 678 612.00 | | | 678 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 295 766.00 | | | 6 295 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 181.00 | | | 813 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 064.00 | | | 205 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
EA Autres dettes | 685 329.00 | | | 685 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 018 952.00 | | | 8 018 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 564.00 | | | 8 697 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085 860.00 | | | 4 085 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 820 257.00 | | 8 820 257.00 | 8 820 257.00 |
FG Production vendue services | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 617.00 | | 8 888 617.00 | 8 888 617.00 |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 484 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 573.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 583.00 | | | 8 939 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 558 625.00 | | | 8 558 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 959.00 | | | 380 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 085.00 | | 34 332.00 | 6 848 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 882 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910 000.00 | | | 5 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 825.00 | | 34 332.00 | 828 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 260.00 | | | 109 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 177.00 | 140 573.00 | 237 750.00 | 97 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 177.00 | 140 573.00 | 237 750.00 | 97 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 181.00 | 813 181.00 | | 813 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 329.00 | 685 329.00 | | 685 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
UX Autres créances clients | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295 766.00 | 2 430 581.00 | 1 762 917.00 | 6 295 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 319 960.00 | | | 5 319 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 597.00 | | | 426 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 104.00 | 109 844.00 | 109 260.00 | 219 104.00 |
VW T.V.A. | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 952.00 | 4 153 767.00 | 1 762 917.00 | 8 018 952.00 |