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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 910 000.00 | | 5 910 000.00 | 5 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 316.00 | 382 652.00 | 493 663.00 | 876 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 675.00 | 382 652.00 | 6 513 022.00 | 6 895 675.00 |
BT Marchandises | 1 347 196.00 | | 1 347 196.00 | 1 347 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BZ Autres créances | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 770 991.00 | | 770 991.00 | 770 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 351.00 | | 2 213 351.00 | 2 213 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 109 026.00 | 382 652.00 | 8 726 373.00 | 9 109 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 612.00 | | | 667 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 367.00 | | | 451 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 979.00 | | | 1 129 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865 185.00 | | | 5 865 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 924.00 | | | 780 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 109.00 | | | 237 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
EA Autres dettes | 694 454.00 | | | 694 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 394.00 | | | 7 596 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 373.00 | | | 8 726 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 812.00 | | | 4 165 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 882 417.00 | | 13 258.00 | 6 882 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 895 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910 000.00 | | | 5 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 157.00 | | 13 159.00 | 863 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 260.00 | | 99.00 | 109 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 750.00 | 144 903.00 | 382 652.00 | 237 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 750.00 | 144 903.00 | 382 652.00 | 237 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 924.00 | 780 924.00 | | 780 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 454.00 | 694 454.00 | | 694 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
UX Autres créances clients | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865 185.00 | 2 434 603.00 | 1 779 382.00 | 5 865 185.00 |
VI Groupe et associés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 581.00 | | | 430 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 836.00 | 93 477.00 | 109 359.00 | 202 836.00 |
VW T.V.A. | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 596 394.00 | 4 165 812.00 | 1 779 382.00 | 7 596 394.00 |