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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 589.00 | 1 411.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 910 000.00 | | 5 910 000.00 | 5 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 446.00 | 765 544.00 | 172 902.00 | 938 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585 248.00 | | 585 248.00 | 585 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 555 243.00 | 766 133.00 | 6 789 110.00 | 7 555 243.00 |
BT Marchandises | 1 626 532.00 | | 1 626 532.00 | 1 626 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
BZ Autres créances | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CF Disponibilités | 2 173 371.00 | | 2 173 371.00 | 2 173 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 122.00 | | 4 077 122.00 | 4 077 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 632 365.00 | 766 133.00 | 10 866 232.00 | 11 632 365.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 295.00 | | | 792 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 565.00 | | | 1 034 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 860.00 | | | 1 837 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 895 006.00 | | | 5 895 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773 608.00 | | | 1 773 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 253.00 | | | 1 117 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 386.00 | | | 235 386.00 |
EA Autres dettes | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 028 372.00 | | | 9 028 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 232.00 | | | 10 866 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 579 217.00 | | | 6 579 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 773 608.00 | | | 1 773 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 917 167.00 | | 7 917 167.00 | 7 917 167.00 |
FG Production vendue services | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044 220.00 | | 8 044 220.00 | 8 044 220.00 |
FQ Autres produits | | | 33 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 077 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 410 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 447.00 | | | 346 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 402.00 | | | 8 129 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 838.00 | | | 7 094 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 565.00 | | | 1 034 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569 356.00 | | 41 472.00 | 7 569 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 585.00 | 704 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 585.00 | 7 555 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 912 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910 000.00 | | 2 000.00 | 5 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 350.00 | | 16 096.00 | 922 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 006.00 | | 23 376.00 | 737 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 869.00 | 95 264.00 | | 670 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 869.00 | 94 675.00 | | 670 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
UX Autres créances clients | 171 108.00 | 171 108.00 | | 171 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 679.00 | | | 331 679.00 |