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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 910 000.00 | | 5 910 000.00 | 5 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 350.00 | 670 869.00 | 251 480.00 | 922 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617 647.00 | | 617 647.00 | 617 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 569 356.00 | 670 869.00 | 6 898 487.00 | 7 569 356.00 |
BT Marchandises | 1 457 058.00 | | 1 457 058.00 | 1 457 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 351.00 | | 164 351.00 | 164 351.00 |
BZ Autres créances | 256 039.00 | | 256 039.00 | 256 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CF Disponibilités | 2 269 123.00 | | 2 269 123.00 | 2 269 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 206.00 | | 4 181 206.00 | 4 181 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 562.00 | 670 869.00 | 11 079 693.00 | 11 750 562.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 214.00 | | | 1 501 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 081.00 | | | 1 291 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 295.00 | | | 2 803 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 226 685.00 | | | 6 226 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 395.00 | | | 1 233 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 672.00 | | | 542 672.00 |
EA Autres dettes | 270 846.00 | | | 270 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 398.00 | | | 8 276 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 079 693.00 | | | 11 079 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 492 466.00 | | | 5 492 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 048 217.00 | | 10 048 217.00 | 10 048 217.00 |
FG Production vendue services | 140 085.00 | | 140 085.00 | 140 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 302.00 | | 10 188 302.00 | 10 188 302.00 |
FQ Autres produits | | | 37 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 225 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 755 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | | | -7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 492.00 | | | 465 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 259 702.00 | | | 10 259 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968 621.00 | | | 8 968 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 081.00 | | | 1 291 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 233 893.00 | 365 568.00 | | 7 233 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 105.00 | 737 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 105.00 | 7 569 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910 000.00 | | | 5 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 819.00 | 8 531.00 | | 913 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 075.00 | 357 037.00 | | 410 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 556.00 | 136 313.00 | 670 869.00 | 534 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 556.00 | 136 313.00 | 670 869.00 | 534 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 395.00 | 1 233 395.00 | | 1 233 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 808.00 | 324 808.00 | | 324 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 846.00 | 270 846.00 | | 270 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
UX Autres créances clients | 164 351.00 | 164 351.00 | | 164 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VC Groupe et associés | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 226 685.00 | 3 442 753.00 | 1 812 752.00 | 6 226 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 656.00 | | | 438 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 055.00 | 420 696.00 | 109 359.00 | 530 055.00 |
VW T.V.A. | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 398.00 | 5 492 466.00 | 1 812 752.00 | 8 276 398.00 |