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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 910 000.00 | | 5 910 000.00 | 5 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 819.00 | 534 556.00 | 379 262.00 | 913 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 716.00 | | 290 716.00 | 290 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 233 893.00 | 534 556.00 | 6 699 337.00 | 7 233 893.00 |
BT Marchandises | 1 168 289.00 | | 1 168 289.00 | 1 168 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 199.00 | | 96 199.00 | 96 199.00 |
BZ Autres créances | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CF Disponibilités | 1 763 619.00 | | 1 763 619.00 | 1 763 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 856.00 | | 3 315 856.00 | 3 315 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 749.00 | 534 556.00 | 10 015 193.00 | 10 549 749.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 979.00 | | | 1 118 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 235.00 | | | 382 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 214.00 | | | 1 512 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665 341.00 | | | 6 665 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 665.00 | | | 977 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 426.00 | | | 208 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
EA Autres dettes | 603 554.00 | | | 603 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 979.00 | | | 8 502 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 193.00 | | | 10 015 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 294.00 | | | 5 276 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 675.00 | | 339 559.00 | 6 895 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 410 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 7 233 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910 000.00 | | | 5 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 316.00 | | 37 503.00 | 876 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 359.00 | | 302 056.00 | 109 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 652.00 | 151 904.00 | | 382 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 652.00 | 151 904.00 | | 382 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 665.00 | 977 665.00 | | 977 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 554.00 | 603 554.00 | | 603 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
UX Autres créances clients | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VC Groupe et associés | 202 580.00 | 202 580.00 | | 202 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 665 341.00 | 3 438 656.00 | 1 795 978.00 | 6 665 341.00 |
VI Groupe et associés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 000.00 | 349 641.00 | 109 359.00 | 459 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 502 979.00 | 5 276 294.00 | 1 795 978.00 | 8 502 979.00 |