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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 078.00 | 85 072.00 | 3 007.00 | 88 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 628.00 | 229 946.00 | 47 682.00 | 277 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 839.00 | 316 755.00 | 63 084.00 | 379 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 258.00 | 36 461.00 | 291 796.00 | 328 258.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 240 029.00 | | 240 029.00 | 240 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 760.00 | 36 461.00 | 598 299.00 | 634 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 598.00 | 353 216.00 | 661 382.00 | 1 014 598.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 257 824.00 | | | 257 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 789.00 | | | 184 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 558.00 | | | 403 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 382.00 | | | 661 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 623.00 | | | 374 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 845.00 | | 42 052.00 | 381 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 058.00 | 379 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 058.00 | 369 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 214.00 | | 42 000.00 | 371 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 52.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 132.00 | 15 425.00 | 9 802.00 | 311 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 395.00 | 15 425.00 | 9 802.00 | 309 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146.00 | 18.00 | | 146.00 |
6T Sur comptes clients | 26 687.00 | 9 774.00 | | 26 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 687.00 | 9 774.00 | | 26 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 833.00 | 9 793.00 | | 26 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 774.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 267 361.00 | 267 361.00 | | 267 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 815.00 | 13 879.00 | 28 935.00 | 42 815.00 |
VI Groupe et associés | 184 789.00 | 184 789.00 | | 184 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 515.00 | 383 436.00 | 80.00 | 383 515.00 |
VW T.V.A. | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 558.00 | 374 623.00 | 28 935.00 | 403 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
ST Autres comptes | 260 104.00 | | | 260 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 314 837.00 | | | 314 837.00 |
YT Sous‐traitance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 875.00 | | | 282 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |