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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 321.00 | 107 773.00 | 61 549.00 | 169 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 102.00 | 249 506.00 | 28 596.00 | 278 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 612.00 | 359 016.00 | 102 596.00 | 461 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 188.00 | | 181 188.00 | 181 188.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 251 417.00 | | 251 417.00 | 251 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 144.00 | | 455 144.00 | 455 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 755.00 | 359 016.00 | 557 739.00 | 916 755.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 232 156.00 | | | 232 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 261.00 | | | 177 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 643.00 | | | 73 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 583.00 | | | 325 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 739.00 | | | 557 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 095.00 | | | 319 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 343.00 | | 15 043.00 | 453 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 380.00 | 1 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225.00 | 5 550.00 | 461 612.00 | 1 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 450 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 605.00 | | 13 816.00 | 442 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 227.00 | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 789.00 | 39 777.00 | 5 550.00 | 324 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 052.00 | 39 777.00 | 5 550.00 | 323 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 181 188.00 | 181 188.00 | | 181 188.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 151.00 | 13 663.00 | 6 488.00 | 20 151.00 |
VI Groupe et associés | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 844.00 | 196 682.00 | 162.00 | 196 844.00 |
VW T.V.A. | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 583.00 | 319 095.00 | 6 488.00 | 325 583.00 |