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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 478.00 | 88 693.00 | 71 785.00 | 160 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 873.00 | 225 006.00 | 25 868.00 | 250 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 541.00 | 315 436.00 | 110 106.00 | 425 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 402.00 | | 190 402.00 | 190 402.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 353.00 | | 383 353.00 | 383 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 894.00 | 315 436.00 | 493 459.00 | 808 894.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 474.00 | | | -67 474.00 |
DK Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 261.00 | | | 177 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
EA Autres dettes | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 776.00 | | | 328 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 459.00 | | | 493 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 810.00 | | | 312 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 612.00 | | 44 976.00 | 461 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 047.00 | 425 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 047.00 | 414 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 872.00 | | 44 975.00 | 450 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 2.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 016.00 | 32 997.00 | 76 577.00 | 359 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 279.00 | 32 997.00 | 76 577.00 | 357 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 190 402.00 | 190 402.00 | | 190 402.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 522.00 | 14 556.00 | 15 966.00 | 30 522.00 |
VI Groupe et associés | 177 261.00 | 177 261.00 | | 177 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 039.00 | 206 877.00 | 162.00 | 207 039.00 |
VW T.V.A. | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 776.00 | 312 810.00 | 15 966.00 | 328 776.00 |