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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 066.00 | 63 933.00 | 238 132.00 | 302 066.00 |
AP Constructions | 1 564 319.00 | 931 521.00 | 632 797.00 | 1 564 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 892.00 | 71 913.00 | 21 979.00 | 93 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 687.00 | 67 065.00 | 34 622.00 | 101 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 843.00 | 1 134 433.00 | 1 190 410.00 | 2 324 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 644.00 | 1 134 433.00 | 1 275 211.00 | 2 409 644.00 |
CU Autres participations | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 347 240.00 | | | 347 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
DL TOTAL (I) | 544 541.00 | | | 544 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 837.00 | | | 568 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 670.00 | | | 730 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 211.00 | | | 1 275 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 490.00 | | | 291 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 611.00 | | 312 611.00 | 312 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 611.00 | | 312 611.00 | 312 611.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 177.00 | | | 353 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 407.00 | | | 319 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 843.00 | | | 2 324 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 966.00 | | | 2 061 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 877.00 | | | 262 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 209.00 | 118 224.00 | | 1 016 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 209.00 | 118 224.00 | | 1 016 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 837.00 | 129 657.00 | 379 724.00 | 568 837.00 |
VI Groupe et associés | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 116.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 80 166.00 | 650.00 | |
VW T.V.A. | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 670.00 | 291 490.00 | 379 724.00 | 730 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
ST Autres comptes | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |