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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 066.00 | 69 238.00 | 232 828.00 | 302 066.00 |
AP Constructions | 1 564 319.00 | 1 028 276.00 | 536 042.00 | 1 564 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 892.00 | 76 913.00 | 16 979.00 | 93 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 687.00 | 78 051.00 | 23 636.00 | 101 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 243.00 | 1 252 479.00 | 1 081 763.00 | 2 334 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 267.00 | 1 252 479.00 | 1 157 788.00 | 2 410 267.00 |
CU Autres participations | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 361 010.00 | | | 361 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
DL TOTAL (I) | 525 272.00 | | | 525 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 062.00 | | | 508 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 516.00 | | | 632 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 788.00 | | | 1 157 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 189.00 | | | 328 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 583.00 | | | 287 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 363.00 | | | 266 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 843.00 | | 9 400.00 | 2 324 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 966.00 | | 9 400.00 | 2 061 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 877.00 | | | 262 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 433.00 | 118 046.00 | | 1 134 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 433.00 | 118 046.00 | | 1 134 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 062.00 | 203 735.00 | 293 916.00 | 508 062.00 |
VI Groupe et associés | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 165.00 | 52 515.00 | 650.00 | 53 165.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 516.00 | 328 189.00 | 293 916.00 | 632 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219.00 | | | 219.00 |
ST Autres comptes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | -662.00 | | | -662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63.00 | | | 63.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |