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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 643.00 | 33 632.00 | 3 011.00 | 36 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 575.00 | 154 437.00 | 31 137.00 | 185 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 027.00 | 188 069.00 | 122 958.00 | 311 027.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BZ Autres créances | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 586.00 | 188 069.00 | 186 516.00 | 374 586.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 189.00 | 26 190.00 | | 26 189.00 |
DH Report à nouveau | -78 160.00 | -51 234.00 | | -78 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 521.00 | -26 926.00 | | 58 521.00 |
DL TOTAL (I) | 12 051.00 | -46 470.00 | | 12 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 492.00 | 80 857.00 | | 47 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 119.00 | 8 190.00 | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 16 004.00 | | 19 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 548.00 | 57 382.00 | | 18 548.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 10 133.00 | | 1 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 200.00 | 72 842.00 | | 63 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 465.00 | 245 407.00 | | 174 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 516.00 | 198 937.00 | | 186 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 005.00 | 202 947.00 | | 132 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 032.00 | 10 387.00 | | 5 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
FG Production vendue services | 229 283.00 | | 229 283.00 | 229 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 574.00 | | 248 574.00 | 248 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | 935.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 227.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 229.00 | 227.00 | | 18 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 900.00 | -227.00 | | 18 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 663.00 | 206 714.00 | | 286 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 142.00 | 233 640.00 | | 228 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 521.00 | -26 926.00 | | 58 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 293.00 | | 783.00 | 313 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 311 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 222 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 484.00 | | 783.00 | 224 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 616.00 | 19 272.00 | 2 819.00 | 171 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 616.00 | 19 272.00 | 2 819.00 | 171 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
VI Groupe et associés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 945.00 | 44 945.00 | 2 000.00 | 46 945.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 465.00 | 132 005.00 | 42 460.00 | 174 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
YT Sous‐traitance | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 521.00 | | | 106 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |