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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 326.00 | 29 502.00 | 2 824.00 | 32 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 995.00 | 193 758.00 | 169 237.00 | 362 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 130.00 | 223 260.00 | 260 870.00 | 484 130.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CF Disponibilités | 122 709.00 | | 122 709.00 | 122 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 204.00 | | 199 204.00 | 199 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 335.00 | 223 260.00 | 460 074.00 | 683 335.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
DH Report à nouveau | -62 700.00 | | | -62 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
DL TOTAL (I) | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 413.00 | | | 151 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 100.00 | | | 389 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 074.00 | | | 460 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 686.00 | | | 237 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 218 699.00 | | 218 699.00 | 218 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 699.00 | | 218 699.00 | 218 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 333.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 964.00 | | | 309 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 264.00 | | 106 193.00 | 438 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 326.00 | 484 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 326.00 | 395 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 455.00 | | 106 193.00 | 349 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 446.00 | 28 416.00 | 35 601.00 | 230 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 446.00 | 28 416.00 | 35 601.00 | 230 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 597.00 | 177 597.00 | | 177 597.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 488.00 | 62 488.00 | 2 000.00 | 64 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 687.00 | 237 687.00 | | 237 687.00 |