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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 571.00 | 76 555.00 | 7 016.00 | 83 571.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 787.00 | 76 555.00 | 37 232.00 | 113 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
110 Total général Actif | 130 069.00 | 76 555.00 | 53 514.00 | 130 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
252 Charges sociales | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 726.00 | | | 4 726.00 |