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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 130.00 | 68 794.00 | 23 336.00 | 92 130.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 346.00 | 68 794.00 | 53 552.00 | 122 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
072 Créances – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
084 Disponibilités | 20 296.00 | | 20 295.00 | 20 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
110 Total général Actif | 148 088.00 | 68 794.00 | 79 294.00 | 148 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 607.00 | | | 607.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
252 Charges sociales | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900.00 | | | 900.00 |