| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 225.00 | 513.00 | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 556.00 | 6 841.00 | 1 715.00 | 8 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 567.00 | 36 405.00 | 16 163.00 | 52 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 011.00 | 46 470.00 | 1 334 541.00 | 1 381 011.00 |
BT Marchandises | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 198.00 | | 295 198.00 | 295 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 210.00 | 46 470.00 | 1 629 739.00 | 1 676 210.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 386 800.00 | 317 800.00 | | 386 800.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | 9.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 569.00 | 69 198.00 | | 77 569.00 |
DL TOTAL (I) | 629 575.00 | 552 006.00 | | 629 575.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 466 463.00 | 610 491.00 | | 466 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 909.00 | 401 012.00 | | 470 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 628.00 | 55 177.00 | | 50 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 692.00 | 18 588.00 | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 164.00 | 1 085 269.00 | | 1 000 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 739.00 | 1 637 275.00 | | 1 629 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 903.00 | 6 067.00 | 500.00 | 40 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 770.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 448.00 | 5 297.00 | 500.00 | 38 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 463.00 | 148 097.00 | 318 366.00 | 466 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 692.00 | 678 326.00 | 318 366.00 | 996 692.00 |