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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027.00 | 6 915.00 | 1 113.00 | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 873.00 | 41 838.00 | 13 036.00 | 54 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 789.00 | 52 491.00 | 1 330 298.00 | 1 382 789.00 |
BT Marchandises | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 144 409.00 | | 144 409.00 | 144 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 946.00 | | 301 946.00 | 301 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 735.00 | 52 491.00 | 1 632 244.00 | 1 684 735.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 464 570.00 | 386 800.00 | | 464 570.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 206.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 682.00 | 77 569.00 | | 69 682.00 |
DL TOTAL (I) | 699 257.00 | 629 575.00 | | 699 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 941.00 | 466 463.00 | | 318 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 363.00 | 470 909.00 | | 545 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 50 628.00 | | 53 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | 8 692.00 | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 987.00 | 1 000 164.00 | | 932 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 244.00 | 1 629 739.00 | | 1 632 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 470.00 | 6 819.00 | 799.00 | 46 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 513.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | 6 305.00 | 799.00 | 43 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 363.00 | 545 363.00 | | 545 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 941.00 | 151 407.00 | 167 534.00 | 318 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 515.00 | 761 980.00 | 167 534.00 | 929 515.00 |