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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 154.00 | 6 745.00 | 409.00 | 7 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 888.00 | 30 919.00 | 74 969.00 | 105 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 275.00 | 41 402.00 | 1 429 873.00 | 1 471 275.00 |
BT Marchandises | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CF Disponibilités | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 183.00 | | 310 183.00 | 310 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 458.00 | 41 402.00 | 1 740 057.00 | 1 781 458.00 |
CU Autres participations | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 464 570.00 | 464 570.00 | | 464 570.00 |
DH Report à nouveau | 184 441.00 | 69 687.00 | | 184 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 120.00 | 114 754.00 | | 114 120.00 |
DL TOTAL (I) | 928 131.00 | 814 011.00 | | 928 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 067.00 | 167 836.00 | | 68 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 452.00 | 576 918.00 | | 607 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 505.00 | 55 036.00 | | 110 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 901.00 | 51 036.00 | | 25 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 925.00 | 850 826.00 | | 811 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 057.00 | 1 664 837.00 | | 1 740 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 373.00 | 6 627.00 | 22 598.00 | 57 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 635.00 | 6 627.00 | 22 598.00 | 53 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 452.00 | 607 452.00 | | 607 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 067.00 | 13 067.00 | 55 000.00 | 68 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 241.00 | 76 021.00 | 220.00 | 76 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 925.00 | 756 925.00 | 55 000.00 | 811 925.00 |