| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 2 455.00 | 1 283.00 | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 5 851.00 | 1 948.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 119.00 | 32 597.00 | 9 522.00 | 42 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 369 807.00 | 40 903.00 | 1 328 904.00 | 1 369 807.00 |
BT Marchandises | 89 685.00 | | 89 685.00 | 89 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 162 924.00 | | 162 924.00 | 162 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 371.00 | | 308 371.00 | 308 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 178.00 | 40 903.00 | 1 637 275.00 | 1 678 178.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 317 800.00 | 250 800.00 | | 317 800.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 198.00 | 66 975.00 | | 69 198.00 |
DL TOTAL (I) | 552 006.00 | 482 809.00 | | 552 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 491.00 | 752 204.00 | | 610 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 012.00 | 293 527.00 | | 401 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 177.00 | 61 850.00 | | 55 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 588.00 | 22 696.00 | | 18 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 269.00 | 1 130 277.00 | | 1 085 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 275.00 | 1 613 086.00 | | 1 637 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 221.00 | | 1 372 221.00 | 1 372 221.00 |
FG Production vendue services | 184 345.00 | | 184 345.00 | 184 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 566.00 | | 1 556 566.00 | 1 556 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 118.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 118.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 998.00 | 4 248.00 | | 3 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 4 721.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -4 602.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 12 860.00 | | 8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 595.00 | 1 587 220.00 | | 1 566 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 398.00 | 1 520 245.00 | | 1 497 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 198.00 | 66 975.00 | | 69 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 809.00 | 5 893.00 | 799.00 | 35 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 257.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 611.00 | 5 636.00 | 799.00 | 33 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 012.00 | 401 012.00 | | 401 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 491.00 | 144 867.00 | 465 625.00 | 610 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 269.00 | 619 644.00 | 465 625.00 | 1 085 269.00 |