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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 415.00 | 7 527.00 | 888.00 | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 832.00 | 46 107.00 | 8 725.00 | 54 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 261.00 | 57 373.00 | 1 363 888.00 | 1 421 261.00 |
BT Marchandises | 128 586.00 | | 128 586.00 | 128 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 949.00 | | 300 949.00 | 300 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 209.00 | 57 373.00 | 1 664 837.00 | 1 722 209.00 |
CU Autres participations | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 464 570.00 | 464 570.00 | | 464 570.00 |
DH Report à nouveau | 69 687.00 | 5.00 | | 69 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 754.00 | 69 682.00 | | 114 754.00 |
DL TOTAL (I) | 814 011.00 | 699 257.00 | | 814 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 836.00 | 318 941.00 | | 167 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 918.00 | 545 363.00 | | 576 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 53 522.00 | | 55 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 036.00 | 11 689.00 | | 51 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 826.00 | 932 987.00 | | 850 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 837.00 | 1 632 244.00 | | 1 664 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 789.00 | | 40 047.00 | 1 382 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 1 421 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 63 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 738.00 | | | 1 319 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 900.00 | | 1 922.00 | 62 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 38 125.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 491.00 | 6 457.00 | 1 575.00 | 52 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 752.00 | 6 457.00 | 1 575.00 | 48 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 918.00 | 576 918.00 | | 576 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 836.00 | 154 794.00 | 13 042.00 | 167 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 826.00 | 837 783.00 | 13 042.00 | 850 826.00 |