| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 584.00 | 11 731.00 | 32 854.00 | 44 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 889.00 | 37 812.00 | 48 077.00 | 85 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 473.00 | 49 543.00 | 80 931.00 | 130 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 154.00 | 10 000.00 | 250 154.00 | 260 154.00 |
BZ Autres créances | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CF Disponibilités | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 144.00 | 10 000.00 | 431 144.00 | 441 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 618.00 | 59 542.00 | 512 075.00 | 571 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 149 199.00 | 73 332.00 | | 149 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 635.00 | 90 368.00 | | 146 635.00 |
DL TOTAL (I) | 310 885.00 | 164 249.00 | | 310 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 9 603.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | 9 158.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 67 306.00 | | 114 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 866.00 | 35 172.00 | | 80 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 190.00 | 121 239.00 | | 201 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 075.00 | 285 488.00 | | 512 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 484.00 | | 1 062 484.00 | 1 062 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 484.00 | | 1 062 484.00 | 1 062 484.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 441.00 | 17.00 | | 11 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 972.00 | 17.00 | | 20 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 113.00 | -17.00 | | -11 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 904.00 | -387.00 | | 41 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 610.00 | 769 288.00 | | 1 079 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 975.00 | 678 920.00 | | 932 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 635.00 | 90 368.00 | | 146 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 010.00 | 332 010.00 | | 332 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 931.00 | 195 931.00 | | 195 931.00 |