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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 632.00 | 15 699.00 | 34 933.00 | 50 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 720.00 | 58 452.00 | 194 268.00 | 252 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 658.00 | 74 151.00 | 258 508.00 | 332 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 839.00 | 21 372.00 | 193 467.00 | 214 839.00 |
BZ Autres créances | 114 740.00 | | 114 740.00 | 114 740.00 |
CF Disponibilités | 194 051.00 | | 194 051.00 | 194 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 675.00 | 21 372.00 | 573 303.00 | 594 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 333.00 | 95 523.00 | 831 810.00 | 927 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 106.00 | 15 000.00 | | 34 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 50.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 243.00 | 149 199.00 | | 237 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 524.00 | 146 635.00 | | 204 524.00 |
DL TOTAL (I) | 477 373.00 | 310 885.00 | | 477 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 699.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 840.00 | 5 260.00 | | 4 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 603.00 | 114 365.00 | | 93 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 224.00 | 80 866.00 | | 120 224.00 |
EA Autres dettes | 135 692.00 | | | 135 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 437.00 | 201 190.00 | | 354 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 810.00 | 512 075.00 | | 831 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 543.00 | 49 506.00 | 24 898.00 | 49 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 543.00 | 49 506.00 | 24 898.00 | 49 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 216.00 | 330 216.00 | | 330 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 216.00 | 330 216.00 | | 330 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 597.00 | 349 597.00 | | 349 597.00 |