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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 668.00 | 36 115.00 | 30 552.00 | 66 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 739.00 | 187 833.00 | 126 906.00 | 314 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 128.00 | | 150 128.00 | 150 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 535.00 | 223 949.00 | 307 586.00 | 531 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 070.00 | | 130 070.00 | 130 070.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 968.00 | 34 000.00 | 155 969.00 | 189 968.00 |
BZ Autres créances | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
CF Disponibilités | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 901.00 | 34 000.00 | 600 901.00 | 634 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 435.00 | 257 948.00 | 908 487.00 | 1 166 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DG Autres réserves | 447 667.00 | 504 093.00 | | 447 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 951.00 | -56 425.00 | | 32 951.00 |
DK Provisions réglementées | 2 813.00 | 750.00 | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 520 947.00 | 485 934.00 | | 520 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 531.00 | 150 000.00 | | 147 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 823.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 162.00 | 153 909.00 | | 158 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 509.00 | 65 255.00 | | 70 509.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 11 148.00 | | 11 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 540.00 | 387 476.00 | | 387 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 487.00 | 873 410.00 | | 908 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 284.00 | 65 534.00 | 14 870.00 | 173 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 284.00 | 65 534.00 | 14 870.00 | 173 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | 2 063.00 | | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 750.00 | 2 063.00 | | 34 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 162.00 | 158 162.00 | | 158 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 531.00 | 29 713.00 | 117 817.00 | 147 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 665.00 | 334 665.00 | | 334 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 665.00 | 334 665.00 | | 334 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 540.00 | 269 723.00 | 117 817.00 | 387 540.00 |