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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 329.00 | 31 119.00 | 44 209.00 | 75 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 188.00 | 142 164.00 | 161 024.00 | 303 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 861.00 | 173 284.00 | 277 577.00 | 450 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 750.00 | 34 000.00 | 68 751.00 | 102 750.00 |
BZ Autres créances | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CF Disponibilités | 258 190.00 | | 258 190.00 | 258 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 833.00 | 34 000.00 | 595 833.00 | 629 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 694.00 | 207 284.00 | 873 410.00 | 1 080 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DG Autres réserves | 504 093.00 | 439 856.00 | | 504 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 425.00 | 64 236.00 | | -56 425.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 485 934.00 | 541 609.00 | | 485 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 82.00 | | 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 340.00 | 4 840.00 | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 909.00 | 99 642.00 | | 153 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | 145 378.00 | | 65 255.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | 4 302.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 476.00 | 254 245.00 | | 387 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 410.00 | 795 854.00 | | 873 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 855.00 | 68 791.00 | 28 362.00 | 132 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 855.00 | 68 791.00 | 28 362.00 | 132 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |